《临渊羡鱼》临渊见月

12、012预算质询 我来给临渊

　　“你们俩出去，十分钟以后再进来。”谢渊伸手在桌面上敲了敲，然后看向周亦安，财务部缺席，理当由他这个直属上级补位继续主持，“其他人继续。谁先来？”
　　谁敢来？剩下的四个人面面相觑，同时看了一眼欧阳海和沈朝云的脸色。这两个人当然不会出去，真出去就是当面拆谢渊给的台阶，互相看了一眼之后同时撇过头。
　　“乔，你先。”没人领头，只能谢渊亲自点名。
　　乔远耸耸肩，有些无奈，一副没办法哥哥就是这么受欢迎，冲沈朝云甜甜一笑，周亦安伸手捂住自己的脸，没眼看，乔远这狗样子，就差跪下叫姐姐了，真他妈丢人。
　　“上半年海外业务营收暂时没达到预计目标，但已经在洽谈的高校智能生态体系构建项目，已经与几家国外高校签订了意向书，具体的合同等技术部那边过目之后结合他们的系统需求完善报价就可以落实合同。项目落定后，不仅可以完成上半年的海外营收目标，下半年的营收目标也基本完成。至于费用支出，根据财务部发的这份文件以及我们海外战略部自己的汇总，未超预算还略有结余，申请这部分结余经费并转我们下半年经费。”
　　“可以并转，但要考虑你们下半年上报的经费，若已经能够覆盖下半年支出，这部分结转还是留给其他部门。”沈朝云针对他提出的问题予以回答，并且提笔在自己的本子上记了一笔，“另外，海外战略部的上半年营收目标没达标，影响了公司的现金流运转，为了补足这个缺口，上半年进行了额外的银行贷款，产生了一部分利息支出，这部分的支出，你们做费用支出的时候似乎没有考虑？加上这笔，还有结余？”
　　乔远被她一瞬间问蒙，但很快就反应过来，给出答复：“利息支出，如果按照效用来进行归口，应该归口在融资和投资部，即便需要全司所有部门平摊，海外战略部应该不能算大头吧。姐姐，我们可是弱势部门，别欺负我们啊！”他苦哈哈道，卖惨倒是有一手。
　　周亦安扭过头，脸上写着真不想说自己认识这二百五。但却不得不承认，他的反驳有一定道理，至少沈朝云没再说话。
　　“高校智能生态体系项目，你们打算申请多少预算？项目书呢？”谢渊提问道，“你们把这个项目列入到今年海外战略部的营收当中，即便合同落定，回款周期呢？对方的打款用什么方式？今年能全部回款？如果不能全部回款，下半年需要继续贷款吗？”谢渊的提问更犀利，乔远低头翻了一下自己手上的文件，然后点开自己桌面上的文件夹，找了几份文件，发给在场的人。
　　“项目书和预算已经做了，刚刚发给各位了。上半年项目基本已经谈妥，包括回款周期、打款方式，可以保证在今年全部回款。不会拖累公司下半年的现金流。”乔远回答完看了一眼谢渊，“有弗洛比实验室的技术背书和牵线，合同细节谈得还算顺利。”这话相当于无形之中把功劳让给了谢渊，汪凌都不得不佩服乔远，难怪能在各个国家都玩转，真是个人精。
　　“诸位还有别的问题吗？没有的话，那就下一个吧。”乔远望向周亦安，对方显然已经猜到他要把球踢给自己了，满脸都是拒绝，都是莫挨老子，但显然乔远接收到了这个信息，他就是故意的。
　　“周啊，该你了。”
　　该你个头！
　　不说话能憋死你吗？
　　谢渊没阻止，大家也都严阵以待地等着他，他硬着头皮开口，“我分管的财务部和人事部，财务部由朝云自己负责。我重点汇报人事部的情况。人事部上半年按原计划开展八场招聘会，其中三场是与京大、东大以及政府联合的，主要以参与者的身份，这三场的投入不大。剩余五场是我司专场招聘会，前期的招聘需求发布、广告投放等进行了一定投入，累计招聘一百三十七名员工，其中二十三名为引进人才，享受政府提供的引进人才补贴，减少了一部分开支。开支除了日常的员工五险二金、工资绩效开支、福利待遇和企业文化建设等部分开支外，大头主要集中在员工宿舍大楼的修建款，宿舍大楼工程项目符合市政府企业扶持政策，拨了一部分的款，但我们承担的费用依旧不小。但这部分成本支出基本符合上半年做出的预算，没有超支。下半年公司计划启动员工安家计划，划出一部分经费用以支持资深员工在本市的婚嫁、置业等，并设立技术创新奖励基金鼓励员工在技术方面的创新。这个项目我之前和老大商量过，但上半年经费紧张加上被削减了10%搁浅了，下半年我们人事部打算落地推进，上半年我们已经做出了让步，下半年怎么着也不该再减我们了！”提到这个周亦安也有点无奈，他分管的两个部门，不是创收部门，是纯伸手要钱的，在每次预算会议上，都是率先被砍的，只要哪部分的预算不够了，第一时间就会把主意打到他的头上。上半年，财务部被砍了30%，人事部被砍了10%，挤出来的钱全给了技术部，欧阳海还有脸哭穷，他才是应该哭死的那个。
　　“其他人都谈谈自己的想法。人事部毕竟和你们每个部门都有关系。上半年削减的经费，我知道底下有人在抱怨，下半年呢？人事部提的想法，你们支持吗？”谢渊没表态，而是把球踢给了其他人。
　　“今年的离职率比往年提升了20%，是什么原因？”先开口的是汪凌，“员工宿舍大楼我看过申请名单统计，如果按照上面的人数，宿舍大楼修建完成后，入住率恐怕不到50%，剩余的50%呢？空置？人事部在拟定宿舍大楼项目的时候前期需求这块把关是不是要反省？比起增加下半年预算，人事部是不是可以考虑下如何变废为宝，把这50%的空置利用起来，采用租赁或者与安家计划合并等方式，控制一下成本！”
　　“宿舍大楼修建的可行性报告经过财务部和专业机构的评估，入住率这个问题按照我们当时的员工数和申请人，理论上是可以达到90%的，至于汪凌提到的50%主要是因为这只考虑了我们公司，宿舍大楼政府有出资一部分，当时政府拨款提了一个条件，宿舍大楼落成后前两年必须提供50%的住宿面积帮助解决新引进企业的员工住宿问题用来协助解决政府引进新企业的员工安置问题。至于20%的离职率，今年政府的人才扶持政策缩减，相反的，几所高校和研究院因为参与京港科技园项目的开展而需要引进大量的人才提高了对优秀人才的奖励和引进政策。人事部下半年想要极力推进安家计划也正基于这个目的，我们不止要和其他企业抢人，还要和高校和研究所甚至和政府抢人，没有优渥的奖励机制，是留不住人才的！”周亦安点开自己电脑桌面，打印了几份今年最新的政策文件发给在场的人，在群里发了招聘网站链接，圈了几个有代表性的高校和研究院的招聘条件。
　　“安家计划的推进周期多长？下半年试点还是长期推进？你们提到的资深员工按照什么来评定？工作年限？项目资历？还是纯年纪？以及技术创新奖励基金，这个技术创新是单纯创新？如果技术创新不能给公司带来营收或者提升，那奖励是否有必要？这些点，你们做计划的时候有考虑到吗？”谢渊的手指在桌上轻轻点着，他翻开周亦安打印给他的材料，“这几个政策文件你之前给我发过，我看过了。我当时有问过你，政府的人才扶持政策缩减为什么对我们的用人卡脖子，这是不是说明你们在招聘时过于依赖政府的人才引进计划？高端人才除了引进这一条路子之外，自主培养这条路子你们有考虑过吗？比如今年的全国网络安全大赛，我们在争取承办权，这里头应该会有不少好苗子。这个成本是不是会少得多！”
　　当然会少，但周期会拉长，同时不确定性也会增加，汪凌看向欲言又止的周亦安，人事部考虑的是当下，谢渊考虑的是长远，站位不同，立场不同，选择的方式也不同，要说周亦安错也不至于。
　　“全国大学生网络安全大赛的承办权已经谈下来了？”他换了个角度，“孙升阳松口了吗？江盛在行业峰会上不是和添胜在这块上卡脖子吗？即便拿下了承办权，我们怎么保证选拔出的人才愿意加入临渊。他们大可以选择江盛、添胜以及辰睿—”
　　“因为我。”谢渊开口。
　　汪凌以及在场所有人同时看向他。
　　“我来给临渊背书，够资格吗？”